高瓴“小弟”将成华大基因第七大股东 规模已达400亿?

华大基因最新公布的定增结果显示,天津礼仁投资管理合伙企业(以下简称礼仁投资)以超过5亿元参与定增,获配347万股,加上此前持有的75万股(合计持股421.95万股),持股比例将占发行后公司总股本的1.02%,成为华大基因第七大股东。

值得注意的是,天津礼仁投资管理合伙企业,正是明星私募高瓴资本旗下的人民币二级市场私募基金。

记者以产品投资人身份致电礼仁投资了解到,高瓴与礼仁是“一家人”,但业务定位不同,高瓴是私募股权投资平台,礼仁是证券投资平台,礼仁投资所有的投资决策由投资决策委员会作出,并不依赖单一基金经理,张磊本人为投委会主席。

目前礼仁投资对外公开募资的产品仅为卓越长青系列,据工作人员介绍,“目前规模约为400亿元,自2018年7月份成立以来,到现在净值是2.2、2.3左右。”投资者可通过中信、招行、平安、诺亚和中金这五大私行代销渠道购买,300万元起,360天锁定期。也可通过直销渠道购买,1000万起,底层资产是一样的,但费率有所优惠,具体体现为没有认购费和赎回费,每年管理费用为1.8%。

华大基因20亿定增  

4机构获配

历时半年多,华大基因20.03亿元定增项目于近日正式完成。根据公司公告,本次发行向104名投资者发送了《认购邀请书》,共收到 10 份《申购报价单》,最终4家机构入围,成为定增发行对象。本次发行价格为 145.00 元/股,为基准价格的 1.30 倍。

其中,华泰证券获配12亿元,天津仁礼获配5亿余元,中央企业贫困地区产业投资基金获配约2亿,招商证券获配约1亿元。限售期均为6个月。

公告显示,公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。扣除发行费用后拟将全部用于以下项目:青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目、医学检验解决方案平台建设项目、云数据处理系统升级项目、生物样本库建设项目、补充流动资金。

受新冠疫情的影响,2020年华大基因业绩大增。1月27日晚间华大基因发布业绩预告,预计2020年归属于上市公司股东的净利润20亿元~23亿元,同比增长623.77%~732.34%。

报告期内,公司进一步拓展各项业务在海外市场的布局,除新冠相关业务外,生育健康、肿瘤防控等多项业务落地海外,实现渠道转化。公司紧抓“一带一路”发展契机,探索“双循环”发展之路,海外业务收入实现快速增长,在整体业务收入占比首次超过60%,其中“一带一路”沿线国家业务合作成果丰硕。

礼仁投资还买了哪些股?

作为高瓴资本旗下的私募投资平台,礼仁投资2020年开始进入公众视野。中基协备案信息显示,礼仁投资的全称为天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙),成立于2018年2月、备案于2018年7月,注册资本1005万元。从股权结构上看不出与高瓴资本的关联,在礼仁投资的官网、官微也未提及高瓴,不过礼仁投资的执行事务合伙人(委派代表)、董事总经理为李岳,而李岳是高瓴在二级市场负责消费领域的合伙人。

截至最新,礼仁投资在中基协显示的正在运作的产品有58只。根据礼仁投资工作人员介绍,礼仁投资的管理规模已经达到400亿元,成为最年轻的百亿私募之一。

从上市公司前十大流通股东名单来看,此次参与华大基因定增的卓越长青私募证券投资基金,此前曾现身水井坊和上海机电的三季报前十大流通股东,截至三季度末,礼仁投资持有水井坊452.5万股,持股比例位居第八。Wind数据显示,早在2019年一季度,礼仁就已经进入水井坊前十大股东名单。此外,还持有上海机电2656.2万股,为新进第四大流通股东。

2020年二季报显示,礼仁投资还曾现身五粮液前十大流通股东,截至二季度末,礼仁投资合计持有五粮液1087.32万股,持股比例位居第九,显示是“新进”,但三季报时已退出前十大。

在机构调研名单中,最近一年未有查询到礼仁投资的相关调研纪录。

按照礼仁投资的规模,目前可查持仓市值仅有数十亿,说明还有大量的持仓未进入前十大,随着2020年年报的陆续披露,可能还会有部分持仓曝光。

400亿元,对于一个新私募来说,规模不小,但相比于它“大哥”高瓴资本650亿美元(约合4185亿人民币)的资产规模,又实在不是一个量级,不一定是张磊关注的重心。但从目前已知的持股来看,消费、医药这些高瓴在一级市场深耕的赛道,或许也是礼仁投资在二级市场布局的重点领域。

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